如何设置止损？正确设置止损的方法和技巧

是否曾经遇到这种现象：当你下单后，眼睁睁看着市场向相反的方向运动，导致你被迫出局？或者，也许你尝试跟随趋势，但是在市场回撤时退出交易？然后你感觉：啊，市场被操纵了！

为什么会这样？这是因为你将止损设置为与其他所有人相同的水平，这使你很容易成为止损目标。但是请不要担心，这一切都会改变。在这篇文章中，我们将介绍如何设置适当的止损，从而降低风险、最大化利润，以及避免被止损。

一、设置止损是最好的交易工具

在市场对你不利时，止损订单可以使你退出交易。

例如：你以$100的价格买入苹果股票，并在$90处设置止损。这意味着，如果苹果股票的交易价格低至$90，你将立即平仓退出交易，将损失限制在$10（假设没有滑点）。不仅如此，止损的好处还包括：

防止爆仓限制损失在残酷的金融市场中生存下来

你可以将止损视为一种保险，不必支付小额保险费，但很高兴能够在遇到麻烦时得到保障。

这是一个例子：

接下来会发生什么...

现在，你应该已经了解止损的重要性，接下来我们学习如何设置适当的止损。

二、怎样设置止损以降低风险

我们将与你分享3种方法：

1. 波动止损

这种止损方式考虑到金融市场的波动，衡量波动率的指标是平均真实波幅（ATR），它可以帮助你准确设定止损。你需要确定当前的ATR值，然后乘以选择的因子：2ATR、3ATR、4ATR等等。

在上面的示例中，ATR为71点。因此，如果你要设置2ATR的止损，则取2×71=142点，也就是距离入场142点的位置。

优点你的止损基于市场波动一种定义需要多少缓冲区的客观方法缺点这是一个滞后指标，因为它基于过去的价格

2. 时间止损

时间止损决定了你根据时间退出交易的时间，是指在开立仓位之后，一段时间内价格始终没有达到预定目标，等到时间期限结束时直接平仓。这种方法是让你根据时间（而不是价格）来退出交易，你需要在退出之前定义允许的时间范围。

这是一个例子：

做空后，一段时间内价格没有下跌优点有助于减少亏损如果你有交易记录，那就可以确定最好的交易时间缺点为了看到价格变动对自己有利，你可能会过早退出

3. 结构止损

结构止损会考虑市场结构，并相应地设置止损。

例如，支撑是一个价格可能从中走高的区域，换句话说，它是阻碍价格进一步下跌的障碍。因此，将止损设在支撑线以下是一个不错的方法，反之亦然。如下图所示：

止损设在支撑位以下止损设在阻力位以上优点你知道什么时候自己错了，因为市场结构已经变坏使用市场中的支撑来防止价格跌至止损价缺点如果市场结构很大，那你的止损范围可能很广

三、怎样设置追踪止损？

追踪止损能够帮助你最大化赚取利润，并使你顺应大趋势，但是以较低的获胜率作为代价。如果你喜欢这个策略，请按照以下几种方法进行：

1. 市场结构

上升趋势具有较高的高点和低点，你可以使用它来追踪止损至前一个波段低点以下，直到跌破为止；在下降趋势中，你可以使用它来追踪止损至前一个波段高点上方，直到涨破为止。就像这样：

上升趋势中的追踪止损下降趋势中的追踪止损

当价格走势清晰，波段高低点明确时，这种方法最有效。如果价格走势不太清晰，移动平均线可能会更有帮助。

2. 移动平均线

你可能想知道，哪个移动平均线是最好的呢？很遗憾地告诉你，并没有最佳答案，它们仅仅是帮助你进行交易的工具。不过，我们可以考虑使用：

如果你想顺应短期趋势，则为20MA如果你想把握中期趋势，则为100MA如果你想跟随长期趋势，则为200MA

这里有几个例子:

BCO/USD的短期趋势DE10YEUR的中期趋势USD/JPY的长期趋势

3. 移动平均线交叉

你将使用较快的移动平均线与较慢的移动平均线。

如果较快的移动平均线向下与较慢的移动平均线相交，则退出多头头寸如果较快的移动平均线向上与较慢的移动平均线相交，则退出空头头寸

这里有无尽的排列，但是出于说明目的，我们使用5MA（较快）和20MA（较慢），如下所示：

5MA向上与20MA相交5MA向下与20MA相交

当市场价格起伏不定时，移动平均线交叉很有用。但是，如果价格变成抛物线，移动平均线将落后于市场，并且有可能回吐大量利润，这时候，你需要使用下面介绍的方法。

4. X时间范围内的高点/低点

X在这里由你定义，可以使用1、2、3等。

如果X为1，你将等待价格跌至前一日低点以下如果X为2，你将等待价格跌破前两日低点以下以此类推...

所以，当价格变为抛物线形时，这是在X时间范围内的高点/低点跟踪止损时有用的方法。当你注意到K线图的范围在趋势方向上变大，并且角度越来越陡峭时，价格就是抛物线形。

这是一个例子：

价格形成抛物线追踪止损导致大量利润回吐

抛物线运动可能比较主观，你可以确定的另一种方法是使用趋势线。

5. 趋势线

通过连接高点/低点，趋势线有助于识别市场的发展趋势，但是，当趋势变得越来越陡峭而开始重新绘制趋势线时，很可能就是抛物线运动。如果价格突破近期趋势线时，你可以平仓退出交易。

这是一个例子：

USD/MXN的抛物线趋势USD/RUB的抛物线趋势

6. 从波峰到波谷的平均真实范围（ATR）

系统趋势追随者使用这个方法，他们根据价格从波峰/波谷移动X ATR来退出交易。X可以是1、2、3等的倍数。

如果X为1，那么止损距离峰值为1ATR如果X为2，那么止损距离峰值为2ATR以此类推...

在趋势交易（机械工业出版社）一书中，安德烈亚斯 F. 克列诺（Andreas F. Clenow）利用远离波峰的3ATR进行追踪止损。

这是一个例子：

如果你进行系统交易，这个方法将适合你。

四、怎样设定利润目标以改善交易一致性

通过设定利润目标，你可以提高交易胜率，但是以降低利润为代价。如果你喜欢这样，可以通过以下方式进行：

1. 支撑与阻力

想像一下：

你正在做多，卖盘会从哪里进来？你正在做空，买盘会从哪里进来？

参考线索：支撑区域存在着潜在的买盘压力，可能会推高价格；阻力区域具有潜在的卖盘压力，可能会推低价格。这意味着如果你做多，最好在最近的阻力位获利；如果做空，在最近的支撑位平仓是明智的。

这是一个例子：

多单在阻力位获利平仓空单在支撑位获利平仓

2. RSI指标

或者，你可以使用RSI指标来识别超买和超卖区域（超买区域大于70，超卖区域小于30）。

这是一个例子：

当市场价格处于一定范围内，或者趋势较弱时，这个方法效果很好。

五、怎样赚取部分利润并顺应市场潮流？

在《技术分析的艺术与科学》（The Art and Science of Technical Analysis）一书中，亚当·格里姆斯（Adam Grimes）解释了他如何以1:1的风险回报关闭自己的头寸，并让其余头寸继续盈利。这有助于改善交易的一致性，使其资产曲线更加平滑。

方法如下：

在最近的支撑位和阻力位获利平仓使用追踪止损（例如移动平均线）追踪剩余头寸

看起来像这样：

关闭部分头寸，追踪剩余头寸关闭部分头寸，追踪剩余头寸优点改善交易一致性把握趋势机会将一些利润落袋为安后，心理上更为踏实缺点关闭部分头寸后，盈利能力下降

六、设置止损总结

你可以通过多种方式退出交易，并没有对与错。如果你是一位寻求交易一致性的投资者，那么赚取部分利润将很合适；如果你希望增加净利润率，那么以全部持仓把握整体趋势是有意义的。

从长远来看，盲目遵循其他投资者的交易策略并不可行，最终，你需要找到一种适合自己个性、对市场充满信念、符合特定目标的投资方式。

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